Wie Pivots Punkte Für Day Trading Verwenden

Wie Pivots Punkte für Day Trading Verwenden Pivotpunkte werden immer beliebter mit Händlern zusammen, um Unterstützung und Widerstand auf der Grundlage der früheren Tage Preis-Aktion zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Drehpunkte zu berechnen, einschließlich der Mittelwertbildung der offenen, hoch, tief, und in der Nähe der letzten Tage Preis. Hier sprechen wir mit einem Händler, wie er verbindet Drehpunkte mit spezifischen gleitende Durchschnitte, um Handelsmöglichkeiten in den Märkten zu finden jeden Tag. Tim Bourquin: Mark, Was ist Ihr Gesamtkonzept für die Märkte. Sehen Sie sich selbst ein Techniker zu beachten? Eine grundlegende Händler? Wie schützen Sie sich zu kategorisieren? Mark Moskowitz: Ich bin ein Intraday-Trader, meist Aktien, lange und kurze seitig, und ich bin fast 100% technisch in meiner Natur des Handels. Ich benutze nur eine Strategie, die auf Grunddrehpunkte auf der Suche ist. Drehpunkte werden auf verschiedene Weise berechnet werden, aber sie sind im Allgemeinen dort, wo Preis ist wahrscheinlich die Richtung zu ändern. Diese Drehpunkte werden von den vorangegangenen Tagen offene, hoch, niedrig und nahe bestimmt. Zwei von ihnen sind lange Punkte (Orte, an denen eine lange Handels angebracht sein könnte) und zwei von ihnen sind kurze Punkte (wo eine kurze Handel kann sich vorstellen). Und wenn ich Signale auf der Grundlage, dass, ich Trades entweder an der langen oder kurzen Seite zu machen, wie die Drehpunkte angefahren werden. Wenn die folgenden Tage Marktpreis unter dem Drehpunkt, kann es als eine neue Widerstandslinie verwendet werden. Umgekehrt, wenn der Marktpreis steigt über dem Drehpunkt, kann es als das neue Support-Level zu handeln. Von dort aus werde ich verwenden gleitenden Durchschnittslinien in der Regel 20, 50 und 200-Tage gleitenden Durchschnitte, um zu bestätigen, Ebenen der Unterstützung und Widerstand zu suchen. Tim Bourquin: Welche Arten von Diagramm Zeitrahmen haben Sie überwachen, um die gleitenden Durchschnitte und Drehpunkte sehen? Mark Moskowitz: Die Karten, die ich benutze sind in der Regel kurzfristig in der Natur. Ich benutze einen Drei-Minuten-Chart, eine Fünf-Minuten-Chart, eine 15-Minuten-Chart, und dann schaue ich auf einen Tages-Chart mit den gleichen gleitenden Durchschnitte. Im einfach nur für ein gewisses Maß an Unterstützung und Widerstand und hoffentlich immer einige Bestätigung der Drehpunkt-Signale als auch. Ich mag an den Drehpunkten als meine Generäle auf dem Feld beziehen. Also, sobald ich ein Signal vom Drehpunkt, seine in der Regel gehen mir die Möglichkeit, in eine Position mit irgendeiner Art von Größe zu bekommen, um zu geben. Wenn ich einen Drehpunkt, wo Ill bekommen die Bestätigung von einem unteren gleitenden Durchschnitt bewegt sich durch eine höhere Bewegungsdurchschnitt von der gleichen Fläche, seine eine hervorragende Trading-Gelegenheit. I in der Regel zu finden, die auf die drei und Fünf-Minuten-Charts. Auch, wenn Preis erreicht ein Drehpunkt und ich sehe keinen Overhead-Widerstand von jedem der gleitenden Durchschnitte, wird es mit Volldampf voraus ziemlich schnell sein. Im auch ein sehr großer Anhänger der Skalierung ein, um Ihre Positionen, so dass die Art und Weise, wenn youre Unrecht haben nur sehr wenige Aktien und wenn youre Recht haben Sie Ihre maximale Anzahl von Aktien und ich glaube, das ist, was hilft bei der konsistenten Handelsergebnissen. Ich habe die Verhältnisse zu meinen Gunsten und das ist, was wirklich der Schlüssel für mich eine profitablen Trader zu werden. Also, wenn ich eine Drehpunkt-Signal, aber meine gleitenden Durchschnittslinien schauen ein wenig dürftig an dieser Stelle kann ich mich in mit einem 15% oder 20% Lage bringen und dann, sobald ich diese gleitende Durchschnitte Umzug zurück in die Richtung Ich brauche sie, um zu gehen, dann Ill typischerweise Skalierung auf bis zu einem 75%, 80% oder 100% dieser Position, die ich gerne in zu erhalten. Tim Bourquin: Und so was macht 70%, 80% oder 100% aussehen wie im Hinblick auf die nur reine Aktien Größe? Mark Moskowitz: Nun, es hängt von der Risikokapital, und ich all diese Berechnungen, bevor der Markt öffnet sich in dem, was ich meine Pre-Game-Strategie-Sitzung aufrufen. Ich tausche sehr hohem Beta, weil Ich mag eine Menge von Bewegung und Preis-Aktion. Ive, das den Handel eine Menge von den gehebelten ETFs in letzter Zeit, wie SKF, FAZ und SSO sowie Aktien wie Apple und Goldman-Sachs und Google, so dass ich nicht brauchen, um den Handel eine Menge von Aktien, um eine schöne Bewegung zu bekommen. An einer Börse wie Apple, Id sagen, eine volle Aktie Größe ist in der Regel 1500 bis 2000 Aktien so je nachdem, wie viel Platz gibt es zwischen den Schwenkpunkten I entsprechend anpassen meine Stop-Loss und Gewinnziele. Tim Bourquin: Scannen Sie den gesamten Markt für ein Drehpunkt Möglichkeiten oder möchten Sie über diese Handvoll von Aktien und den Leveraged ETFs, die Sie folgen zu konzentrieren? Mark Moskowitz: Für mich ihrer in erster Linie Blick auf eine Handvoll von Namen, die ich auf einer täglichen Basis zu studieren und bekommen ein Gefühl für ihre Bewegung während des Tages. Ich werde für einige andere Namen in den Nachrichten vor allem während der Berichtssaison freuen, aber ich bin ein großer Anhänger der Sie sich mit Ihrem Namen sehr gut kennen und bekommen sie besser als jeder andere wissen. Ich fühle, es gibt mir ein wenig von einem zusätzlichen Vorteil, weil manchmal ich einfach wissen, wenn etwas Zeit leider nicht richtig aussehen. Zum Beispiel könnten Sie ein Angebot über die Bücher gibt, die gerade scheint nicht legitim zu sehen. Nach einer Weile, es youve eine Million Mal gesehen gibt und wenn Sie Spiegeln hin und her, um Hunderte von verschiedenen Aktien jeden Tag youre nicht gehen, um wirklich überhaupt dieses Gefühl bekommen zu gehen. So habe ich einen Kern aus 15 Namen, die ich mir und berechnen meine Drehpunkte an jedem Tag. Nachdem ich das tun und wenn ich noch etwas freie Zeit haben, freue ich mich, um zu sehen, was sonst noch in den Nachrichten und vielleicht sehen, ob es andere Möglichkeiten, hier und da. Ich mache auch Drehpunkt-Berechnungen auf den S & P 500 Futures, damit ich ein Gefühl dafür, wo der allgemeine Markt geht zu bekommen. Tim Bourquin: Wie viele Trades pro Tag in der Regel werden Sie setzen auf und wie viele haben Sie auf einmal? Mark Moskowitz: Ich werde in der Regel den Handel 60 bis 80 Mal pro Tag, so dass Im ein ziemlich hohes Volumen Händler im Vergleich zu vielen Tageshändler. Aber, das auch die Skalierung ein, um Positionen. Also, wenn ich kaufen 300 Aktien von Apple und schließlich bekommen bis zu 1.500 Aktien von Apple, das könnte vier Trades. Ich habe auch skalieren von Positionen, so dass möglicherweise weitere vier Trades als gut. Ich irgendwo Handel vermutlich zwischen 50.000 bis 100.000 Aktien pro Tag. Ich habe nicht viel mehr als ein paar Positionen zu einem Zeitpunkt. Und so schnell wie meine Namen bewegen, I dont like oder müssen, um viele zu einem Zeitpunkt zu haben. Auch die Aktien und ETFs ich handeln in der Regel sehr stark miteinander korreliert, so dass, wenn Im immer die allgemeinen Märkte in einer Richtung bewegt, stehen die Chancen Im wahrscheinlich nur meine Stress und Gefahr zunehmender unnötigerweise durch Zugabe von zu vielen Positionen auf ein Zeit. Tim Bourquin: Ihr Handelssystem scheint relativ einfach. Wie sind Sie auf das Lernen, was für Sie persönlich arbeitete gekommen? Mark Moskowitz: Ich denke, den Handel ist das Verständnis sich selbst, das Verständnis Ihrer eigenen Mentalität und das Lernen, was funktioniert gut für Sie und dann versuchen, das System, die, die am besten zu finden. Ich meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist wahrscheinlich kürzer als die durchschnittliche Person, so dass für mich ein Day-Trader es gerade passt sein. Ich mag in sein und wissen sofort, wenn im falschen. Ich auch gerne wissen, ob Im rechten ziemlich schnell und ich bin glücklich, Gewinne mitzunehmen, wenn sie sich zu präsentieren. Natürlich vermisse ich einige größere Bewegungen, aber das ist nur meine Persönlichkeit, das ist mein Stil. Ive sprach mit einigen Jungs und haben neben anderen Händlern, die 20 verschiedene Indikatoren wie MACD und Stochastik und viele andere sahen saß, und ich denke, das sind alles gute für jeden individuell. Für mich persönlich habe ich meine Drehpunkte, ich tun sie jeden Morgen, und wenn ich ihnen, dass ich nicht brauchen, um über sie wieder für den Rest des Tages zu denken. Entweder sie bekommen von meinen gleitende Durchschnitte bestätigt oder sie nicht nichts gezwungen. Ich mache auch eine Menge Band Lesung, die etwas, das vielleicht ein wenig mehr technische hinsichtlich der auf der Suche nach Unterstützung und Widerstand zu erhalten, ist das ist nicht unbedingt angezeigt werden, auf dem Chart. Wenn ich sehe immer wieder ein Niveau, das eine Aktie hält An - und kann nicht durch sie recht zu erhalten, und schließlich wird durch sie zu erhalten, Ill fühle mich ziemlich komfortabel, dass die Aktie weiterhin höher zu bewegen. Wie Sie sehen können, einfach Unterstützung und Widerstand sind entscheidend für mich. Tim Bourquin: Reden wir über das, wo man Anschläge einstellen. Wie beurteilen Sie die Umgebung auf dem Chart, dass youre komfortable Auftragserteilung, wo, wenn youre falsch, werden Sie sich schnell zu finden? Mark Moskowitz: Nun, noch einmal, Skalierung-in mit einer geringeren Anzahl von Aktien hilft sehr viel für mich, um sich wohl fühlen in einem Handel. Also, wenn ich geben Sie einen Handel mit ein paar hundert Aktien und es geht gegen mich, was ich wirklich zu verlieren? Wenn Im verliert einen Cent oder 20 Cent, das ist wirklich nicht eine ganze Menge Geld vielleicht $ 40, $ 50, $ 60. Also das ist wirklich das Ziel für mich zu gehen mit einer geringeren Menge an Größe. Was ich suche, ist ein kritischer gleitenden Durchschnitt auf der Karte. Zum Beispiel, wenn eine Position, in der Nähe seiner 200-Tage-Durchschnitt, ich kann an diesem Handel, nur weil Im sitzt direkt auf einige schwere Unterstützung hinzufügen in. Also, wenn es um diese 200-Tage-MA Linie zu brechen waren, ich weiß seine Zeit, um sehr schnell raus. Und dann, wenn er springt zu 200 am Tag, ich weiß, ich habe wahrscheinlich ein sehr gutes Niveau, wo ich Ankäufe zu halten. Mein Stop-Verluste werden in der Regel knapp unter eine große Unterstützung gleitenden Durchschnitt vielleicht 15 oder 20 Cent, aber eine Menge sein, es hängt davon ab, was Im Versuch, auf den Kopf zu verdienen. Wenn der Drehpunkt ist mir, dass ich in der Lage, um einen Dollar oder Dollar fünfzig, Ich gehe es etwas Platz auf der Kehrseite zu geben. Ich gebe es 40 oder 50 Cent auf der Kehrseite. Solange Im Einklang meinen Gewinn zu Schadenquoten auf hohem Niveau, drei, vier, fünf zu eins, bin in der Regel ziemlich glücklich damit. Tim Bourquin: Wie sehen Sie Ihre Gewinnziele festgelegt? Mark Moskowitz: Wenn ich eine Berechnung meiner Drehpunkte, Im immer auf der Suche nach einem 2: 1-Chance-Risiko-Verhältnis. So können sagen, dass Sie einen Drehpunkt auf Apple zu tun und das Buy Pivot ist ein $ 120 und es gibt Ihnen ein Stop-Loss von 119,50, so youre riskieren 50 Cent. Ich suche gleitende Durchschnitte oder eine andere Unterstützung und Widerstand, um mir mein Vorteil ist, zumindest bis zu $ ​​121. So ist die beste Drehpunkte geben Ihnen einen 2: 1-Verhältnis. Nun liegt es an den Händler und seine bis zu den Händlern Ausführung Erfahrung um herauszufinden, einen Weg, um in diesem 2 zu erhalten: 1 bis zu einem noch höheren Anteil. Tim Bourquin: Und wenn du das Gewinnziel zu erfüllen, sind Sie ziemlich schnell oder würden Sie etwas von dem aus auf die Lockerung in zu nehmen, und in genau der gleichen Weise würden Sie, würden Sie sich skalieren, wie gut? Mark Moskowitz: Skalierung aus einer Position ist, wo die Kunst kommt nicht nur ein guter Trader. Wie Sie wissen, gibt es eine Wissenschaft, es und es ist eine Kunst, es zu. Und die Kunst der es, glaube ich, ist die Skalierung-in und aus den Handeln. Was ich tue, ist, 25% auf die ersten 50% des Umzugs. Also, wenn Ich freue mich auf einen Dollar insgesamt auf den Handel zu machen, bei den ersten 50 Cent, krank sind, nehmen 25% der meine Position ab. Wenn es erreicht, was ich für mein erstes Ziel, das der Vollpunkt oder Voll Dollar in diesem Fall würde dann krank sind, nehmen weitere 25% aus sein. Ich würde eine volle Position mit dem Rest der Aktien zu verlassen, sobald ich zu einem 3: 1-Ebene auf der Grundlage meiner Stop-Loss. Tim Bourquin: Können Sie mir sagen, was Ihre perfekte Handel aussieht? Mark Moskowitz: My perfect Handel wäre ein Drehpunkt, mir ein Signal und dann so ziemlich zur gleichen Zeit, immer die gleitenden Durchschnitte zu Paar mit, dass sein. Also in der Regel, was Ich mag zu sehen, ist eine 20-Periode gleitenden Durchschnitt kommen durch die 50-Tage gleitenden Durchschnitt zur gleichen Zeit, und Ich mag, um diese Ebenen mit einer Menge Unterstützung direkt unter diesem Niveau zu sehen. Wenn das Recht auf eine lange Drehpunkt passiert, das ist eine große Handel. Tim Bourquin: Wie über die Ziele Sie sich gesetzt. Ist es ein Flachgeld Ziel, einen bestimmten Dollar-Betrag pro Tag oder Woche? Mark Moskowitz: Nein. Im nicht wirklich das Denken in Dollar. Ich denke, dass in Bezug auf die Prozentsätze in der Regel. So, während ich glaube, in Bezug auf Cent oder Dollar auf meine Stop-Verluste letztlich können sie mehr als 1% meines Kapitals an einem bestimmten Handel. Und ich bin in der Regel werde versuchen, überall von 2% bis 3% meiner täglichen Hauptstadt zu machen. Also, nur um die Zahlen lang stylish aus, wenn ich ein Konto mit $ 100.000 in es, Im gehend, zu verlieren, nicht mehr als $ 1000 pro Tag und Im gehend, werden versuchen, um irgendwo zwischen $ 2000 bis $ 3000 jeden Tag. Für mich, wenn youre bereit, 1% verlieren am Tag und du bist in der Lage, auf den Kopf von 2% bis 3% pro Tag zielen, sind die Verhältnisse groß. Sie brauchen nicht zu 80% richtig mit diesen Arten von Verhältnissen, müssen Sie einfach nur gute Trades, die Sie gut zu verwalten und erhalten Sie schnell, wenn youre falsch. Tim Bourquin ist Mitbegründer von TraderInterviews. eine Website, wo er bespricht Trading-Strategien und Methoden mit allen Arten von erfolgreichen aktive Trader.