Täglich Options Trading - Strategie Für Hochfliegenden Aktien

Täglich Options Trading-Strategie für hochfliegenden Aktien Vor etwas mehr als einem Monat, schrieb ich einen Artikel auf der Suche nach Alpha, wie ich handeln CF Industries (NYSE: CF) geschrieben auf einer täglichen Basis mit Aktienoptionen. Bitte lesen Sie diesen Artikel, da sie auf das, was ich in los werden zu diesem Artikel geben Ihnen einen schönen Vorsprung. Auf meinem vorherigen Artikel zu erweitern, ich bin der Meinung, dass es einfacher ist, einen Boden mit einem Bestand täglich zu erkennen, als es um den Spitzenplatz. Während Put-Optionen lassen sich gut mit dieser Strategie, würde ich sagen, dass meine Gesamtverhältnis von Tätigen von Anrufen zu puts 5: 1. Diese Strategie nutzt die großen täglichen Preisschwankungen, aber auch in Anerkennung der unten oder oben in einem Aktienkurs in der kurzfristigen. Es ist auch bewusst, die Marktbedingungen und die aktuelle Volatilität. Da der Artikel veröffentlicht wurde, habe ich mehrere E-Mails und Fragen zu diesem Artikel als jeder andere erhalten. Während ich kurz erwähnt anderen Aktien diese Strategie funktioniert gut mit, ich habe nicht in jedem Detail auf einem von ihnen zu gehen. Dieser Artikel soll klären, ein paar von diesen Fragen. Dies ist eine gute Gelegenheit, um mehr über diese Strategie zu erarbeiten und erwähnen die anderen Aktien, die Sie diese Strategie verwenden können. Ich biete auch ein Bild davon, wie die Streaming Chart mit allen fünf Indikatoren erscheinen soll. Ich bin immer auf der Suche nach neuen potenziellen Aktien, um diesen Handel mit zu platzieren. Obwohl zeitaufwendig, das tue ich viele Probeläufe auf eine bestimmte Aktie zu sehen, ob sie funktionieren. In Zukunft werde ich zu meiner Liste hinzufügen und sie auf meinem InstaBlog bekannten. Sie können sogar wissen, bestimmte Bestände, die ich nicht mit dieser Strategie, die funktionieren kann versucht haben. Wenn ja, lassen Sie mich über das Kommentarfeld oder E-Mail wissen, und ich werde auf jeden Fall check it out. Ich habe den Handel diese Strategie seit Jahren. Im Laufe der Zeit einige der Aktien haben sich geändert. Ein gutes Beispiel ist Potash, Inc. (NYSE: POT). Dies war früher ein großes Lager, diese Strategie zu verwenden. Wenn es hat einen Aktiensplit, nahm sie aus all den Saft, die sie hatten. Es ist einfach nicht genug bewegen, nicht mehr. Mit anderen Worten, Potash wurde rausgeschmissen. In den meisten Fällen sind die Kriterien, die eine Aktie muss sie sich zu qualifizieren, wie eine Handelsmöglichkeit folgt: Das Lager sollte mindestens $ 100 / share oder mehr betragen (Es gibt Ausnahmen, die ich später in dem Artikel erwähnt). Die Optionen für den zugrunde liegenden Aktie muss Liquidität. Die zugrunde liegenden Aktie hat große Preisschwankungen täglich (dh flüchtige täglich) Die Aktien, die ich derzeit mit dieser Strategie mit sind die folgenden: CF Industries (CF) - Strategie funktioniert mit diesem Stock toll. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - ist bis es mit (CF) als Favorit. Google (NASDAQ: GOOG) - Google funktioniert sehr gut, auch. Baidu (Nasdaq: BIDU) - während ich nicht handeln (BIDU), wie oft habe ich schon immer Erfolg, wenn ich es tue. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - ein weiteres Lager, die sehr gut funktioniert. Netflix (Nasdaq: NFLX) - habe es nicht viel, da es unter $ 100 / Aktie fiel. Ein bisschen zu jetzt riskant. Sina Corp. (Nasdaq: SINA) - auch wenn es unter 100 $ / share gerade jetzt, ist eine der leichteren Aktien, um einen Boden mit auf einem Tageschart erkennen dies. Sehr volatil, die perfekt für diese Strategie ist. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - fehlt der Liquidität in Zeiten, was die Geld - / Brief-Spanne breit zu sein, also seien Sie vorsichtig. Leicht zu einem Boden beschmutzen, aber. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - ähnlich wie (CMG) in dieser Liquidität kann ein Problem sein, aber das Lager ist ein ernstes Mover, die konsequent macht Geld für mich. Oft verlassen sich zu viele Händler auf nur ein Indikator, ihnen zu sagen, wenn zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder Option, wie der Relative Strength Index oder der SMA / EMA. Während Ich mag diese Indikatoren und verwenden Sie sie, das ist einfach nicht genug Informationen, um fortzufahren. Mit nur ein oder zwei Indikatoren können leicht senden falsche Kauf - oder Verkaufssignal. Meine Strategie nutzt fünf Indikatoren, die alle unabhängig voneinander sind. Ich werde niemals einen Handel platzieren, bis alle fünf meiner Signale an mein Set Kriterien und zur gleichen Zeit erreicht. Wenn zwei oder drei Indikatoren signalisieren ein Kaufsignal, das ist eine gute Bestätigung. Wenn jedoch alle fünf ins Schwarze getroffen, ist dies von großer Bedeutung. Es muss nicht so oft täglich an einem bestimmten Aktien passieren. Es braucht viel Disziplin, um den Handel nicht zu machen, bis alle fünf Indikatoren erreichen ihre Kaufpunkt. An manchen Tagen, können Sie vier Kaufsignale auf einem einzigen Lager zu Tag. Anderen Tagen gibt es nur eine. CF am Montag hatte ein Kaufsignal den ganzen Tag, um 11:28 Uhr Auch wichtig zu dieser Strategie ist, dass ich keine Geschäfte machen nicht bis eine Stunde ist vergangen, seit die Märkte geöffnet haben. Man braucht wirklich zu Ihrem Streaming Chart Form zu lassen und einen Trend zu sehen. Dies wird auch zu vermeiden, falsche Signale, die große, frühe Preis bewegt sich bringen kann. Ich versuche auch, den Handel in der letzten Stunde der Märkte offen zu vermeiden. Dies ist eher eine persönliche Wahl, weil ich nicht mag, um eine Position über Nacht halten, wenn ich nicht muss. Die einzige Ausnahme ist von Apple (AAPL), die viel Bewegung in der letzten Stunde des Handels sieht. Aktuellen Marktbedingungen eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn Ben Bernanke wird voraussichtlich um 11.00 Uhr zu sprechen, werde ich warten, um einen Handel zu machen, bis ich sehe, wie die Märkte darauf reagiert. Auch immer sicherstellen, um auf der Oberseite jeder, der dem Lager Sie möglicherweise den Handel an diesem Tag zusammenhängt Nachrichten sein. Ein Beispiel wäre, wenn ein Bericht kam früher in den Tag zu erwähnen, etwas, das nachteilig auf kurze Sicht sein könnte, um ein Lager. Sie wollen nicht zu sein, hält Call-Optionen nur dort zu finden ist, kaum eine Chance, die Aktie wird sich im Laufe des Tages zu bewegen. Grundlegende Dinge, wirklich. Ich möchte auf nur noch ein paar Dinge zu berühren, bevor ich in die Indikatoren und Aktien, die ich verwenden für diese Strategie zu erhalten. Ich kann wirklich nicht genug betonen, wie wichtig eine gute Trading-Plattform ist. Abhängig von Ihrem Broker, die Qualität wirklich ändert. Es ist notwendig, dass Ihre Plattform hat alle Indikatoren die ich benutze. Ich habe so viele Fragen von Lesern gefragt, ob sie diese Strategie ohne die volle Stochastik Indikator oder der Intraday Momentum Index verwenden können, weil ihre Makler oder Plattform nicht bieten sie empfangen. Meine Antwort ist nein. Ich kann meine Zustimmung nicht geben, über eine Strategie, wenn, was ich als eine Schlüsselkomponente, um es fehlt. Unabhängig davon, welche Plattform, die Sie verwenden, müssen Sie sie die folgenden Indikatoren. Ich kopiere meine Parameter und Details der einzelnen Indikatoren aus meiner früheren (CF) Artikel, um dies zu erleichtern, um zu verstehen: Bollinger Bands - Ich verwende das 12,2,2 wie meine Parameter, dh (12) als die Simple Moving Average (SMA) und Standardabweichung, (2) als die Standardabweichung der Top-Band, und (2) als Standard - Abweichung der Bund. Als persönliche Präferenz, werde ich nicht anfangen, auch in Erwägung ziehen, einen Handel, bis ich die aktuelle Kursbewegung bewegen unter dem unteren Band (Anrufe) oder über dem Top-Band (Put), aber dies ist nur einer der Indikatoren aus der benötigten fünf (5) insgesamt. Relative Strength Index (RSI) - Ich verwende eine Länge von zwölf (12). Der RSI ist ein Indikator, wenn eine Aktie ist kauften und überverkauften Niveaus zeigt. Es hat einen Bereich von 0-100. Eine Lesung auf der RSI von 70 zeigt kauften Niveaus, während 30 gilt als überverkauft. Einige Händler gerne noch unter dem Standard 30-Ebene für eine Kaufbestätigung gehen, aber es ist letztlich Wahl des Unternehmers. Intraday Momentum Index (IMI) - Das IMI ist von unschätzbarem Wert, soweit es mich betrifft eine Optionen Händler, der schnell in-and-out von Positionen geht. Die Intraday Momentum Index ist ähnlich wie das Lesen der Relative Strength Index, dass beide von ihnen haben einen Bereich von 0-100. Wieder 70 zeigt überkauft, während 30 gilt als überverkauft. Ich benutze auch den Bereich von zwölf (12), um mit dem RSI korrelieren. Auch hier ist es bevorzugt des Händlers darüber, welche Länge funktioniert und was er oder sie mag zu bedienen. Die Intraday Momentum Index ist ein sehr mächtiges technischer Indikator, um für jede Art von Trader verwenden. Money Flow Index (MFI) - folgt der IMI als die nächste Anzeige. Der MFI ist ein Momentum-Indikator, der verwendet wird, um die Überzeugung, in einer aktuellen Trend durch die Analyse der Preis - und Volumen einer bestimmten Sicherheit zu bestimmen. Der MFI wird als Maß für die Stärke des Geldes in und aus einer Sicherheit und kann verwendet werden, um eine Trendumkehr vorherzusagen verwendet. Der MFI ist Bereich gebundenen zwischen 0 und 100 (wie der RSI und IMI) und wird in ähnlicher Weise wie der RSI und IMI interpretiert. Der grundlegende Unterschied ist, dass die MFI al so entfallen Volumens. wohingegen der RSI nur beinhaltet Preis. Es ist auch in der Tatsache, dass anstelle der Anzahl von dreißig (30), die überverkauften Niveaus, verwendet der Money Flow Index zwanzig als überverkauft und achtzig als Überkauft anders. Voll Stochastic-Oszillators (Verwenden Sie nicht nur die schnelle oder langsame Stochastik) - Wird von vielen Forex-Händler, finde ich das BFS enorm hilfreich in meinem Handeln als weiterer Indikator, die, was die vorherigen vier bereits getan haben, bestätigt. Die Kombination all dieser Indikatoren zusammen wirklich validiert, wenn es ist ein günstiger Zeitpunkt, um zu kaufen. Das BFS ist eine Kombination aus dem Slow Stochastic und der Fast Stochastic und ist weiter fortgeschritten und flexibler als der Fast and Slow Stochastic und kann sogar verwendet werden, um sie zu erzeugen. Werte über 80 fungieren als überkauft Signal, während Werte unter 20 wirken eine überverkaufte Signal. Die Parameter Ich ziehe es vor zu verwenden sind (10,6,6) für tägliche Handels. Mein Broker Optionsxpress. Ich habe mit ihnen seit Jahren. Sie haben alle diese Indikatoren und mehr. Sie sind ein wenig teurer, aber es lohnt sich. Ich bekomme immer meine Trades schnell ausgeführt. Tägliche Set-Up Ich habe zwei Bildschirme Streaming, Echtzeit-Charts. Die erste (Haupt-) Bildschirm wird das Diagramm mit Bollinger Bands, wo die Liniendiagramm (meine Präferenz, es ist mehr klar) oder Kerze ist mit dem Preis der Aktie bewegen müssen. Unterhalb der Preis und Bewegungsdiagramm werden die vier (4) weitere Indikatoren, hier unten finden, die alle voneinander getrennt. Dies ist, wie das Diagramm aussehen sollte (oder nahe daran): (Klicken Sie auf Diagramm, um zu erweitern) Wie Sie sehen können, verwende ich die 2-Minuten eines Tages Chart-Einstellung. Ich empfehle die Umsetzung der 1-Minuten-Stream. Es wird abzuschicken zu viele falsche Kauf / Verkauf Signale. Es funktioniert, aber Sie finden sich wirklich auf einige gute fehlen, weil Sie in zu früh gekauft werden. Eines der eindrucksvolle Dinge über diese Tabelle können Sie oben sehen, ist, dass, obwohl (CF) wurde verkleinert, den ganzen Tag, und hielt nach unten bewegen, gab es nur eine vollständige Kaufsignal, in dem alle fünf Indikatoren ihrer Anforderung betroffen. Aber hier ist was am wichtigsten ist: es die Kehrseite (CF) wurde schon früh mit Blick erfasst. Neben meinem Hauptbildschirm, habe ich dann den anderen Bildschirm, der eine Registeransicht, die neun Charts alle zur gleichen Zeit auf der gleichen Seite zeigen können, haben wird. Diese Karten haben nur die Bollinger Bands sichtbar. Dies funktioniert gut und macht es einfach, zu sehen, weil ich einfach zu tun ist, halten Sie ein Auge auf dem Bildschirm zeigt die neun Aktien, warten Sie auf den Aktienkurs in der Nähe des oberen oder unteren Rand des Bollinger-Band zu kommen, und setzen Sie dann die diesen Bestand Symbol auf meinem Haupt-Diagramm (Beispiel oben) genauer an, wo die Zahlen sind für den RSI, IMI, MFI und der FSO zu schauen. Halte es einfach. Schließlich ist es Zeit, über die wichtigsten Teil dieser Strategie zu sprechen. Immer, ohne auch nur daran zu denken, legen Sie eine Verkaufsorder sofort nachdem sie Ihren Auftrag, sobald es gefüllt ist. Ich habe immer gesetzt meine Verkaufsorder mindestens $ 0,60 über dem, was ich dafür bezahlt. Es gibt jedoch Situationen, in denen ich diesen Betrag auf $ 1,00 zu erhöhen. Damit Sie erfolgreiche Handels diese Strategie können, benötigen Sie, nehmen Sie all die Emotionen des Handels. Ja, es wird Zeiten geben, wenn man auf den Handel mehr gehalten haben und machte viel mehr Geld. Ich kann nicht einmal sagen, wie oft dies geschehen ist. Auf der Kehrseite, dass wird es auch oft, wenn Sie sollten die Optionen verkauft werden, wenn Sie die Chance gehabt zu haben. Es funktioniert in beide Richtungen. Wenn Sie der Typ von Unternehmer, der ständig blickt auf Trades und fragt sich, sich dann gibt, warum habe ich dann verkaufen sie oder ich könnte so viel mehr gemacht haben, dann kratzen diese Strategie aus Ihrer Liste sofort. Diese Strategie basiert auf Konsistenz basiert. Unabhängig von der Anzahl der Kontrakte die Sie zu einer Zeit zu kaufen, diese Strategie sehr gut für Sie tun. Im Durchschnitt, kaufe ich zwischen 10-15 Verträgen. Ich persönlich möchte nur ein Handel am Tag, Gewinn zwischen $ 600- $ 1000 auf, dann entspannen Sie sich für den Rest des Tages. Ich kann entmutigen Trailing Stops mit dieser Strategie und hier ist warum: die Aktien wir es zu tun sind keine Versorgungsunternehmen, die in kleinen Cent-Schritten verschieben, indem der Zecke. Diese Bestände sind groß Mover. In einer Zeitspanne von 2 Minuten werden Sie manchmal sehen die Aktie bewegen sich in Dollar-Beträge. Wenn Sie einen Trailing-Stop sofort eingestellt, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ausgestoppt und verlieren Ihre Position ist etwa 50/50. Ich wusste, dass diese ein Kerl, der immer mit Trailing Stops bestand darauf, auch mit dieser Strategie. Natürlich hat er wurde immer heraus häufig angehalten (für einen Verlust, natürlich) und immer wieder gefragt, warum er Geld zu verlieren. Schließlich kam die Scheinwerfer auf und er den Fehler, er machte realisiert. Ich wusste gar nicht denken, um ihm dies zunächst zu erwähnen, weil ich dachte, dass er es besser wusste. Trailing Stops sind für Aktien wie Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), und so weiter, wo Sie messen können, wie die Aktie in der sehr kurzfristigen bewegen. Mein Rat: nicht einmal die Mühe mit Trailing Stops mit dieser Strategie. Sie funktionieren gut auf Long-Positionen, wenn Sie sind eine Menge, oder wenn Sie nicht folgen kann eine Aktie für eine Weile. Betrachten Sie es auf diese Weise: nur Sie zu welchem ​​Preis Sie glücklich Austritt aus dem Handel mit sind weiß, so legen Sie die Verkaufsorder sofort und fahren Sie mit dem nächsten Handels. Wie ich in dem Artikel erwähnt, gibt es ein paar Ausnahmen von Aktien, die unter $ 100 / Aktie festgesetzt werden. SINA funktioniert sehr gut, und Las Vegas Sands (NYSE: LVS) hatte Erfolg. Allerdings würde ich sehr vorsichtig Zugabe keine neuen Aktien. Ebenfalls von großer Bedeutung ist, dass Sie in der Lage, die Trades schnell ausgeführt werden. Wenn Sie über eine langsame Handelsplattform oder Computer finden, der schnell ist. Ab dem zweiten alle Indikatoren signalisieren eine Kauf Sie brauchen, um, dass der Handel so bald wie möglich zu platzieren. Es sei auch bemerkt, dass diese Strategie funktioniert unabhängig von Marktbedingungen. Es geführt großen vor der Finanzkrise 2008 und weiterhin gut jetzt tun. Wenn Sie Fragen haben, können Sie eine E-Mail an mich suchendes Alpha oder im Kommentarbereich. Ich in der Regel versuchen, die Fragen so schnell wie möglich zu reagieren. Zusätzliche Offenlegung: Wie in dem Artikel erwähnt, bin ich ständig in-and-out von Geschäften mit Aktien der erwähnten Verwendung von Optionen. Ich bin lange (AAPL), (CF) als separate lange Gespräche.